岗位职责: 1、管理公司各银行账户,负责现金收入管理; 2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行; 3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容 清楚齐全,大小金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务; 4、编制 公司每日资金日报表 和 银行存款每日报告表 ; 5、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现 金的安全,做到日清月结; 6、每月及时与银行对账,做好支金收支分析报告并上交部门领导审核; 7、完成上级领导交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
岗位要求: 1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑; 2、认可公司,愿与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严 谨、责任心强、原则性强; 3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力。
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